Wat is het concept 'Smart Money' en hoe kun je ermee handelen?

Het Smart Money Concept (SMC) is een manier om de markt te analyseren vanuit het perspectief van... grote spelers of deelnemers die dankzij hun financiële macht gemakkelijk de prijsrichting kunnen beïnvloeden.

Om te handelen volgens de principes van Smart Money Concepts, moet je het gedrag (de patronen) van deze "olifantbeleggers" bestuderen en hun volgende beslissing voorspellen. Dit doe je door goed te letten op de marktstructuur, liquiditeitszones, orderblokken en manipulatieve prijsbewegingen.

Laten we de componenten van slimme geldconcepten bespreken en hoe je ermee kunt handelen.

Kernbegrippen van slim geld

Marktstructuur

Dit is de basis van SMC. Het doel is om het prijskarakter en de dominante trendrichting te begrijpen. Je wilt weten of de markt bullish, bearish of zijwaarts beweegt. Om dit te bepalen, observeer je hoe de prijs hoogte- en dieptepunten vormt. Een opwaartse trend wordt bevestigd door een reeks hogere toppen en hogere dieptepunten. Een neerwaartse trend wordt bevestigd door lagere toppen en lagere dieptepunten.

Voor een betere leesbaarheid en interpretatie van de marktstructuur, heb je de volgende hulpmiddelen of situaties nodig:

Structuurbreuk: BOS helpt u bij het detecteren van mogelijke trendvoortzetting. Wanneer u merkt dat de prijs in een opwaartse trend boven het vorige belangrijke hoogtepunt uitbreekt, kunt u verwachten dat de trend zich voortzet. Evenzo, in een neerwaartse trend, als de prijs onder een belangrijk dieptepunt breekt, kunt u een verdere daling verwachten.

Karakterverandering: Dit is een situatie waarbij de prijs de bestaande trend doorbreekt. Het duidt meestal op een omkeer. Als de prijs bijvoorbeeld in een opwaartse trend onder een belangrijk hoger dieptepunt zakt, kunt u een trendomkeer verwachten.

Liquiditeit/Liquiditeitsgreep

Institutionele handelaren weten dat de meeste particuliere handelaren hun openstaande orders boven duidelijke hoogtepunten of onder belangrijke dieptepunten plaatsen – gebieden die worden gezien als steun- en weerstandsniveaus of psychologische niveaus. Deze zones liggen meestal dicht bij elkaar. Ze vormen liquiditeitspools die respectievelijk gevuld worden met stop-loss- en breakout-orders.

Een stop-loss order of liquiditeitsgreep is de slimme zet van beleggers om deze orderpools weg te werken voordat de prijs zich in de gewenste richting beweegt. Institutionele speculanten richten zich op deze niveaus om die orders te activeren en hun eigen enorme tegenposities tegen een gunstige prijs in te vullen.

Als je dit begrijpt, vermijd je valse uitbraken en positioneer je jezelf met slim geld. Dit betekent dat je geen stop-losses of instapmomenten plaatst op voor de hand liggende hoogte- of dieptepunten. In plaats daarvan wacht je tot er liquiditeitswinsten plaatsvinden en handel je vervolgens in de tegenovergestelde richting, na bevestiging.

Bestel blokken

Een OB is de laatste candlestick met een tegengestelde kleur vóór een sterke, aanhoudende grote beweging die de marktstructuur doorbreekt. Dat wil zeggen, de laatste bearish candlestick voordat de prijs omhoog schiet OF de laatste bullish candlestick voordat de prijs daalt.

Deze candlesticks vertegenwoordigen het prijsgebied waar institutionele beleggers hun eerste grote orders plaatsten. Wanneer de prijs later naar deze zone terugkeert, fungeert dit als een sterk steun- of weerstandspunt voor een potentiële instap.

Reële waardeverschil

Wanneer de prijs te snel in één richting beweegt, blijven sommige orders onvervuld. Dit creëert een onevenwichtigheid (een gat tussen de lonten van de eerste en derde kaars in een reeks van drie kaarsen), ook wel bekend als FVG.

Slimme beleggers keren doorgaans terug om dit gat te "vullen" of te "verzachten" voordat de beweging zich voortzet. Met andere woorden, als de prijs te snel stijgt, komen ze terug om het te corrigeren.

FVG is een plek om in de gaten te houden. Het is een uitstekende plek om het veld te betreden of als doelzone te gebruiken.

Hoe je slimme geldconcepten kunt toepassen

Er zijn veel manieren om SMC te verhandelen, maar hier is de basis of vereenvoudigde aanpak:

Identificeer de primaire trend

Voordat je iets doet, moet je de richting van de markt bepalen. Je moet weten of de grote spelers de prijs omhoog of omlaag duwen. Gebruik een hogere tijdsframe (4-uursgrafiek of dagelijkse grafiek) om een ​​goed beeld van de trend te krijgen.

Zoek naar een recente BOS-koers om de voortzetting van de trend te bevestigen, of naar een ChoCH-koers om een ​​omkeer te voorspellen.

Zoek naar belangrijke "institutionele sporen"

Zodra je de dominante trend hebt vastgesteld, moet je het belangrijkste gebied vinden waar de instellingen waarschijnlijk hun volgende bestelling zullen plaatsen. Dit zouden je aandachtspunten moeten zijn.

Markeer belangrijke liquiditeitszones (gelijke hoogte- en dieptepunten, hoogte- en dieptepunten van de vorige sessie) die mogelijk aantrekkelijk zijn voor slimme beleggers. Identificeer ook onverminderde OB's en prominente FVG's in de richting van uw voorkeur voor hogere tijdsframes.

Optimaliseer uw instapmoment op kortere tijdsframes.

Ga naar een lagere tijdsframe (bijvoorbeeld 5 of 15 minuten) en wacht geduldig tot de prijs een van je interessegebieden bereikt. Zodra de prijs dit gebied binnenkomt, zoek je naar een bevestigingspatroon, vaak een kleine liquiditeitssweep gevolgd door een ChOCH op een lagere tijdsframe in de richting van de trend op de hogere tijdsframe.

Uitvoeren en beheren

Open de positie. Plaats je stop loss net voorbij het invalidatiepunt; onder het bevestigende orderblok of de liquiditeitssweep-lont. Stel je take profit in bij de volgende belangrijke liquiditeitszone of een groot tegenoverliggend orderblok op de hogere tijdsframe.

Veelgestelde vragen

Werken de concepten van 'slim geld' ook in de forex-, crypto- en aandelenmarkt?

Ja, de SMC-principes zijn van toepassing op forex, crypto en aandelen. De reden hiervoor is dat alle markten worden beïnvloed door grote spelers die vergelijkbare patronen in de prijsontwikkeling achterlaten.

Wat is het verschil tussen SMC en vraag/aanbod?

Vraag- en aanbodzones Dit zijn basisprijszones waar kopen of verkopen verwacht wordt. SMC bouwt hierop voort door concepten zoals liquiditeitsgrepen, orderblokkades en manipulatie toe te voegen. Het richt zich meer op hoe institutionele beleggers (slim geld) zich rond die zones gedragen.

Welke tijdsperiode is het meest geschikt voor SMC-handel?

Top-down analyse is ideaal. Begin met een tijdsframe van 4 uur of een dag voor de structuur, en ga vervolgens over naar kortere tijdsframes zoals 1 uur, 15 minuten of 5 minuten voor instapmomenten. Dit helpt je transacties af te stemmen op de bredere trend.

Welke indicatoren werken het beste met SMC?

SMC is voornamelijk prijsactie gebaseerd. Dit betekent dat indicatoren niet noodzakelijk zijn. Hulpmiddelen zoals het volumeprofiel, Fibonacci-retracement of voortschrijdende gemiddelden kunnen echter wel worden gebruikt voor extra bevestiging.