Wat is marktstructuur en hoe kan het u helpen weloverwogen beslissingen te nemen?

Marktstructuur (MS) is de visuele organisatie van prijsbewegingen binnen een tijdsbestek. Het analyseren van de marktstructuur omvat het bestuderen van marktgedrag (formaties of bewegingen) op een grafiek, om herhaalde patronen te herkennen en te interpreteren. sleutelniveaus of trends.

Het helpt u mogelijke richtingen te voorspellen en dienovereenkomstig te investeren.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste onderdelen, nuttige patronen, hoe u het kunt analyseren en de voordelen:

1. Trends

Ze vertegenwoordigen de aanhoudende richting van de prijs.

Hogere hoogtepunten plus hogere dieptepunten = opwaartse trend
Lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten = neerwaartse trend

Het type trend dat u signaleert, geeft u inzicht in de machtsdynamiek tussen kopers en verkopers en bepaalt uw positie voor de toekomstige richting.

2. Consolidatie

Het is een bereik (zijwaartse markt of besluiteloosheidszone) waarin de prijs zich binnen een bepaald horizontaal kanaal beweegt.

Hier beweegt de markt heen en weer tussen gelijke hoogtes en laagtes (of we kunnen ook zeggen, boven- en ondergrenzen).

In tegenstelling tot een trend heeft geen enkele partij hier blijvende controle. Er heerst een machtsevenwicht op de markt. De prijs beweegt zich niet merkbaar in één richting.

Consolidatie is vaak een fase waarin de markt eerdere bewegingen verwerkt en energie verzamelt voor de volgende, krachtige impuls.

3. Sleutelniveaus

Naast trends en prijsklassen zijn ook bepaalde prijsniveaus van cruciaal belang voor de structureologie:

Hoogtepunten en dieptepunten: Door deze punten te identificeren, kunt u de huidige trend of het huidige bereik bepalen. Het kan u ook helpen gebieden te ontdekken waar de prijs zou kunnen omkeren of aanhouden.

Steun en weerstand: Op deze horizontale prijsniveaus wordt verwacht dat er koop- of verkoopdruk ontstaat.

Eerdere swing highs worden vaak toekomstige weerstanden, terwijl eerdere swing lows vaak toekomstige steun vormen.

Het is noodzakelijk om deze niveaus te begrijpen als u potentiële in- en uitgangspunten wilt vaststellen.

Breuk van structuur & verandering van karakter: BOS verwijst naar een situatie waarin de prijs een beslissende swing high in een opwaartse trend doorbreekt (of een swing low in een neerwaartse trend). Dit signaleert meestal de voortzetting van de trend.

CHOCH, of marktstructuurverschuiving, verklaart daarentegen een situatie waarin de markt een belangrijk omslagpunt doorbreekt ten opzichte van de dominante trend. Wanneer dit gebeurt, verwachten we een mogelijke trendomkering.

Kandelaarpatronen voor marktstructuuranalyse: Bovendien, sommige kandelaar formaties can be used to decipher the sentiment/strength/weakness of marktdeelnemers at a particular time (especially around key levels):

Formaties zoals hamers, vallende sterren, dojis op hoogtes/laagtes of belangrijke steun/weerstand, kunnen een mogelijke omkering betekenen.

Vlaggen en wimpels kunnen daarentegen een moment van pauze suggereren voordat de bestaande trend zich voortzet.

(Ze ontstaan ​​meestal als tijdelijke consolidatie na een sterke beweging binnen een gevestigde trend.)

Stappen voor het uitvoeren van een marktstructuuranalyse

1. Begin met hogere en ga dan naar lagere tijdframes: Omdat de structureologie per tijdframe kan verschillen, wilt u beginnen met het controleren van grotere tijdframes (bijvoorbeeld dagelijks, 4 uur) om de dominante bias te zien. Vervolgens beperkt u zich tot de kleinere tijdframes om nauwkeuriger te kunnen werken.

2. Bepaal de huidige trend: Bekijk uw grafiek en stel vast of de markt hogere toppen en dalen (opwaartse trend), lagere toppen en lagere dalen (neerwaartse trend) of een bereik vertoont.

3. Identificeer belangrijke swing highs en lows: Dit zijn de "pieken" en "dalen" van de prijzactie. Het markeren van deze prijsniveaus op de grafiek helpt je ook om de heersende trend te herkennen.

4. Markeer belangrijke steun- en weerstandszones/trendlijnen: dit helpt je te zien waar de prijs waarschijnlijk op zal reageren. Zo bereid je je goed voor.

5. Zoek naar BOS of CHOCH: Let ook goed op wanneer de prijs belangrijke swingpunten doorbreekt. Wijst dit op voortzetting of een mogelijke omkering?

6. Valideer uw speculatie met kaarsformaties: Ten slotte kunt u kaarspatronen gebruiken op sleutelniveaus of na structuurbreuken om winst te maken zelfvertrouwen verliezen over de bedoeling van de markt.

Voordelen

1. Het biedt handelaren een solide kader voor het identificeren van in- en uitstappunten met een hoge waarschijnlijkheid.

2. Met MS implementeert u beter risicobeheer.

3. Het helpt je ook vast te stellen of de markt een trend vertoont of niet.

4. U kunt nauwkeuriger anticiperen op omkeringen en voortzettingen.

5. Het biedt context en duidelijkheid. Het maakt het gemakkelijk te begrijpen. wat de prijsbeweging drijft.