Wat is Elliott Wave-analyse en hoe kunt u deze gebruiken?

Elliott-golfanalyse is de studie van terugkerende golfpatronen op een prijsgrafiek, aangestuurd door beleggerssentiment, om te speculeren op toekomstige marktbewegingen. Het werd ontwikkeld door Ralph Elliott.

Laten we eens nader kijken naar het raamwerk en hoe we dit kunnen implementeren:

Soorten Elliott-golven

Elliott stelde dat volledige marktcycli zich ontvouwen in een herhalend patroon van 8 golven. Het bestaat uit 5 golven in de richting van de grotere trend (bekend als impulsieve/motieve golven), gevolgd door 3 golven die zich tegen de hoofdtrend bewegen (de zogenaamde correctieve golven). Hij beweerde dat deze fundamentele 5-3 golfcombinatie een volledige trendcyclus vormt.

Motiefgolf

Zoals eerder vermeld, bestaat een impulsgolf uit vijf subgolven. Drie in de richting van de hoofdtrend (golven 1, 3 en 5) en twee correctieve golven (W2 en 4) die er tegenin gaan. Golven 2 en 4 zijn kleinere terugvallen binnen de grotere trendstructuur. Golf 3 is meestal de langste en krachtigste (vaak gedreven door marktmomentum/-deelname).

Laten we het 5-golvenpatroon in een opwaartse trend eens analyseren:

Golf 1: De eerste opwaartse beweging in de markt. Een paar mensen die denken dat de prijs van de doelvaluta laag is, kopen deze en activeren zo deze beweging.

Golf 2: Deze golf gaat omlaag; de tegenovergestelde richting van de vorige swing. We zien deze bearish markt omdat vroege kopers het aandeel nu verkopen, hun winst nemen en uitstappen. Maar ondanks dit daalt de nieuwe prijs niet naar het vorige dieptepunt. Veel handelaren beschouwen dit nieuwe niveau nog steeds als een eerlijke koopprijs.

Golf 3 lijkt op golf 1, maar dan sterker. Naarmate de prijs stijgt, beginnen meer mensen zich aan te sluiten, samen met grote marktspelers.

Golf 4: Toen de prijzen in W3 zeer hoog werden, verkochten sommige vroege investeerders hun aandelen en namen hun winst. Hier (in golf 4) zien we de koers dus sterk dalen. Maar de daling is niet zo sterk. De reden hiervoor is dat sommige handelaren nog steeds een opwaartse trend verwachten of de activa op dat niveau nog steeds als een "eerlijke/afgeprijsde prijs" beschouwen.

Golf 5: Veel marktdeelnemers Koop hier. De trend is overduidelijk en niemand wil deze missen. Deze nieuwe piek wordt versterkt door FOMO-handel. Er wordt gedacht dat deze schommeling een valkuil is om liquiditeit te creëren.

(Bij een neerwaartse trend zien we de tegenovergestelde psychologie van de opwaartse trend: de eerste neerwaartse beweging vindt plaats doordat aanvankelijk verkopers zijn. W1 is kopers die winst nemen, wat resulteert in een opwaartse opleving. W2 is een sterke en versnelde neerwaartse beweging doordat er meer verkopers bijkomen. Golf 3 is een aantal verkopers die winst nemen, wat resulteert in een ondiepe opwaartse opleving. En ten slotte is W4 de laatste neerwaartse duik, veroorzaakt door paniekverkopen.)

Correctieve golf

Formaties die tegen de dominante trend ingaan. Ze fungeren als een pauze of retracement. We bespreken de drie belangrijkste families van corrigerende patronen: zigzagpatronen, vlakke patronen en driehoeken.

Zigzag: Visueel gezien is B de kortste golf. B mag niet verder teruggaan dan het begin van A. Golf C strekt zich meestal uit voorbij het einde van A.

Vlak: Een zijwaartse structuur. B volgt een groot deel van A (vaak vlakbij of voorbij het begin). C is een impuls met vijf golven die meestal vlakbij of iets voorbij het einde van A eindigt.

Driehoek: In tegenstelling tot andere correctiepatronen bestaat de driehoek uit 5 golven (gemarkeerd als ABCDE). Deze golven bewegen zijwaarts. Het is een kort moment van pauze voordat de primaire trend zich hervat. Deze kan oplopend, aflopend, expanderend of symmetrisch van vorm zijn. Vaak vormt deze zich vóór de laatste golf in een impuls of correctie (respectievelijk W4 of golf B).

Hoe u Elliot Wave-analyse in uw voordeel kunt gebruiken

1. Het eerste dat u moet doen, is de impulspatronen met vijf golven en de correctiepatronen met drie golven in uw grafiek over meerdere tijdsperioden herkennen.

2. Nadat u het huidige aantal golven hebt vastgesteld, anticipeert u op het volgende mogelijke prijsgedrag. Als een vijfde golf voltooid is, kunt u een corrigerende golf van drie golven verwachten. Het is belangrijk om te weten waar u zich in de progressie bevindt.

3. Kennis van het karakter van de golven kan u ook helpen bij het verstandig positioneren. Begrijpen dat bijvoorbeeld golf 2 niet meer dan 100% van golf 1 kan terugdraaien, of dat W4 het prijsgebied van golf 1 niet mag overlappen, kan u helpen bij het bepalen van de ongeldigheidspunten. Het kan u helpen uw in- en uitstapzones te kennen.

4. Je kunt ook Fibonacci-verhoudingen (zoals 0.382, 0.50, 0.618) gebruiken om potentiële omgevingen voor golven te projecteren en om waarschijnlijke omkeergebieden binnen een golf te bepalen. W2 volgt bijvoorbeeld vaak een fibonacci-percentage van 1, en W3 reikt meestal tot ten minste 161.8% van W1.

Noot: Deze situaties zijn geen harde regels, maar richtlijnen die je helpen de markt te navigeren. Gebruik deze analysetechniek samen met andere indicatoren om een objectiever beeld te krijgen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van Elliott-golfanalyse?
Het kan handelaren helpen bij het identificeren van trends en omkeringen. Het biedt ook een gestructureerde methode voor het onderzoeken van prijspatronen.

Is de Elliott-golftheorie nauwkeurig?
Het is misschien niet altijd 100% nauwkeurig omdat het gebaseerd is op patroonherkenning en de psychologie van de massa. Maar met ervaring en in combinatie met andere tools kan het de kans op juiste speculatie vergroten.

Wat zijn de beperkingen van de Elliott-golftheorie?
De theorie is subjectief. Verschillende mensen kunnen golftellingen verschillend interpreteren. En voor beginners kan het complex zijn om te leren of toe te passen.

Wat is de beste indicator voor de Elliott-golf?
Fibonacci retracement- en extensietools zijn goed voor het meten van golflengtes en targets. Voortschrijdende gemiddelden kunnen uitstekend zijn om de trendrichting te bevestigen. RSI of MACD kunnen u helpen divergentie (of golfmomentum) te detecteren.