Handelsterminologie die elke beginnende handelaar moet kennen

Om een solide begrip van prop tradingJe moet de kernprincipes en fundamentele concepten ervan leren kennen.

Laten we eens kijken naar een aantal belangrijke termen die elke beginnende handelaar moet kennen.

Handelsomgeving

Gesimuleerde handel: Dit betekent dat er met virtueel geld wordt gespeculeerd in een omgeving die de werkelijke marktomstandigheden nabootst. Het is belangrijk om te weten dat de meeste "gefinancierde accounts" gesimuleerde live accounts zijn.

Demo-account: Gratis proefperiode of demo handel Dit is een vorm van gesimuleerde handel waarmee nieuwe deelnemers kunnen oefenen en vertrouwd raken met een handelsplatform en de diensten van een bedrijf. Er is geen financieel risico of winst aan verbonden.

Uw kapitaal en de gezondheid van uw rekening

Rekeningsaldo: Dit is het totale bedrag dat je hebt wanneer al je posities gesloten zijn.

Rekeningvermogen: Het verwijst naar de actuele waarde van uw rekening. Het omvat uw rekeningsaldo plus of minus eventuele niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit openstaande transacties.

Niet-gerealiseerde winst en verlies: Winst of verlies uit nog openstaande transacties.

Aandelencurve: EC is een grafische weergave van de verandering in de waarde van uw account over een bepaalde periode.

Regels voor risicobeheer

Drawdown: Het percentage of bedrag van het verlies ten opzichte van de hoogste waarde van uw rekening vóór herstel.

Maximale drawdown: Het maximaal toegestane totale verlies op de rekening.

Dagelijkse afname: Dit verwijst naar het minimale percentage van uw dagelijkse of startkapitaal dat u binnen een periode van 24 uur niet mag overschrijden.

Afname van eigen vermogen: Een drawdown-berekening gebaseerd op niet-gerealiseerde (zwevende) winsten en verliezen. Als uw openstaande posities te diep in de min komen, kunt u deze limiet overschrijden, zelfs als u de posities nog niet hebt gesloten.

Achteraf gezien is er sprake van een afname van de trekkracht: Een variabele verlieslimiet die het hoogste punt van uw rekening volgt.

Overtreding: Simpel gezegd betekent dit het overtreden van een bedrijfsregel, wat vaak leidt tot beëindiging van de rekening.

Hersteltijd na daling: De periode die nodig is om terug te keren naar uw vorige piekvermogen.

Risicoblootstelling

Risico per transactie: Het percentage van het kapitaal dat u dreigt te verliezen als uw stop-loss wordt geraakt.

Risico/rendementsverhouding: R:R is de verhouding tussen uw potentiële verlies en winst.

Positie dimensionering: Dit is een berekening van het aantal te verhandelen eenheden/lots op basis van uw risicotolerantie en stop-loss-afstand.

Marge: Het onderpand dat een besloten vennootschap nodig heeft om een ​​transactie open te houden.

Margestorting: Een melding die aangeeft dat uw rekening onvoldoende saldo heeft om openstaande verliezen te dekken.

Waarde bij risico: Een statistiek die gebruikt kan worden om het risico op verlies van een portefeuille te meten.

Ordertypen en marktinteractie

Marktvolgorde: Een instructie om direct te kopen of te verkopen tegen de huidige prijs.

Limietorder: Een handelaar kan een handelsplatform ook de opdracht geven om op een later tijdstip tegen een bepaalde prijs te kopen/verkopen.

Stoporder: Wordt een marktorder zodra een bepaald prijsniveau is bereikt.

Stop verlies: SL is een order die wordt geplaatst om een ​​positie te sluiten op een bepaald prijsniveau om verdere verliezen te voorkomen.

Neem winst: Hier is een order geplaatst om een ​​positie te sluiten zodra een bepaald winstdoel is bereikt.

Gedeeltelijke vullingen: Wanneer slechts een deel van uw grote order wordt uitgevoerd als gevolg van lage liquiditeit tegen uw prijs.

illiquiditeit: Een situatie waarin er weinig kopers of verkopers zijn, waardoor het moeilijk is om transacties uit te voeren zonder enorme prijsschommelingen te veroorzaken.

Prijsbepaling van activa en transactiekosten

Biedprijs: De prijs die marktpartijen bereid zijn van u te kopen.

Vraag prijs: Dit is de minimumprijs waartegen handelaren bereid zijn hun activa aan u te verkopen.

Spread: Het verschil tussen de biedprijs en de vraagprijs.

Commissie: Een vast bedrag dat door de broker/firma per transactie of lot in rekening wordt gebracht.

Slippen: Het verschil tussen de prijs die je verwachtte en de prijs waartegen de transactie is uitgevoerd.

Gratis ruilen: Dit betekent dat u geen rente ontvangt of verdient over het aanhouden van een positie na de dagelijkse rollover-tijd.

Handelstijden en marktritme

Forex-handelssessies: De vier belangrijkste periodes: Londen, New York, Tokio, Sydney.

Belangrijke economische gebeurtenissen: Deze nieuwsberichten kunnen het marktgedrag beïnvloeden.

Reguliere openingstijden: De belangrijkste uren waarop een beurs (zoals de NYSE) geopend is.

Rollover-tijden: Het moment waarop de ene handelsdag eindigt en de volgende begint.

Beleid voor reserveringen in het weekend: Regels die bepalen of transacties aangehouden mogen worden of gesloten moeten worden vóór het einde van de handelsdag op vrijdag.

Regel voor het handelen in nieuws: Beperkingen op het openen of sluiten van transacties tijdens belangrijke economische nieuwsgebeurtenissen.

Beleggingscategorie, hun kenmerken en risicoprofiel

Forex: Dit is het omwisselen van de ene valuta voor de andere. Het is de grootste financiële markt ter wereld.

Aandelen: Een overeenkomst om het verschil in waarde van een aandeel van een bedrijf te verhandelen tussen het moment dat een contract wordt geopend en het moment dat het wordt gesloten. Hierbij richten handelaren zich meer op bedrijfsonderzoek (aankondigingen) dan op technische analyse.

indices: Een mandje van aandelen dat een sector of economie vertegenwoordigt. Het volgt de prestaties van een groep aandelen binnen een beurs of sector.

Commodities: Dit is prijsspeculatie voor grondstoffen zoals goud, olie of tarwe. Het wordt bepaald door vraag en aanbod.

cryptovaluta: Dit zijn niet-traditionele digitale of virtuele valuta die werken met blockchaintechnologie. Ze zijn zeer volatiel.

futures: Contracten voor de koop/verkoop van een actief op een toekomstige datum tegen een vaste prijs.

Contract voor verschil: Een derivaat waarmee u kunt speculeren op prijsbewegingen zonder het betreffende actief daadwerkelijk te bezitten.

Let op: veel private equity-firma's bieden toegang tot deze markten via CFD's vooral als ze verbonden zijn aan een broker of liquiditeitsverschaffer.

Platform- en uitvoeringsinfrastructuur

Liquiditeit: Hoe gemakkelijk een actief kan worden gekocht of verkocht zonder de prijs ervan te beïnvloeden.

Dunne markt: Een slangterm die gebruikt wordt om te verwijzen naar een illiquide markt waar het orderboek bijna leeg is.

Uitvoeringskwaliteit: De snelheid en nauwkeurigheid waarmee uw bestelling wordt verwerkt.

Elektronisch communicatienetwerk: ECN is een systeem dat individuele handelaren rechtstreeks verbindt met liquiditeitsverschaffers.

Handelsplatforms: Software die wordt gebruikt om transacties te analyseren en uit te voeren. Bijvoorbeeld: RF-TraderMT4, MT5, enz.

Handelsstijlen en automatisering

Algoritmische handel: Het uitvoeren van transacties met behulp van computerprogramma's op basis van vastgestelde regels.

Deskundige adviseurs: EA's Dit zijn geautomatiseerde scripts voor het uitvoeren, analyseren en schalen van transacties. Ze worden voornamelijk gebruikt binnen het MetaTrader-ecosysteem.

Afdekking: Een positie openen om mogelijke verliezen op een andere positie te compenseren.

Scalping: Een stijl die inhoudt dat er gedurende de dag veel korte transacties worden uitgevoerd met zeer kleine winsten.

Handel kopiëren: Wanneer je automatisch de transacties van een andere handelaar dupliceert.

Dag handel: Deze groep handelaren opent en sluit alle transacties binnen dezelfde handelsdag. Posities worden niet overnight aangehouden.

Swinghandel: Een strategie voor de korte tot middellange termijn, waarbij u posities enkele dagen aanhoudt om te profiteren van grotere prijsbewegingen.

Prestatiemeting

Hoe u (of een bedrijf) uw levensvatbaarheid op lange termijn beoordeelt.

Winstpercentage: Het percentage van het totale aantal transacties dat winst oplevert.

Winstfactor: Dit wordt berekend door de totale brutowinst te delen door het totale brutoverlies. Wanneer het resultaat (de waarde) hoger is dan 1, betekent dit dat u winstgevend bent. Het betekent dat u meer verdient dan verliest. Een waarde lager dan 1 betekent dat u niet winstgevend bent. Het helpt de efficiëntie van een handelssysteem te meten.

Gemiddelde winst/verlies: Het gemiddelde bedrag dat per transactie wordt gewonnen of verloren.

Consistentieregel: Een regelgeving die stelt dat de winst op geen enkele handelsdag een bepaald percentage van de totale winst mag overschrijden.

Maandelijkse rendementsverdeling: Een overzicht van de prestaties per maand.

Risico-gecorrigeerde meetwaarden

Bedrijven zijn meer geïnteresseerd in hoe je het geld hebt verdiend dan in hoeveel je hebt verdiend.

Sharpe-verhouding: Meet de prestatie van een investering in vergelijking met een risicovrije waarde, gecorrigeerd voor risico.

Calmar-verhouding: De verhouding tussen het gemiddelde jaarlijkse rendement en het maximum drawdown.

Voor risico gecorrigeerd rendement: Een winstberekening die rekening houdt met het risico dat is genomen om die winst te behalen.

volatiliteit: Dit is de mate van variatie in de handelskoersen van een instrument gedurende een bepaalde periode.

Impliciete volatiliteit: De marktverwachting van een waarschijnlijke prijsbeweging van een actief.

De levenscyclus van financiering en de voortgang van handelaren

Evaluatie-/uitdagingsfase: Een periode waarin een prop trading company je handelsvaardigheden en je vermogen om instructies op te volgen test. Gedurende deze tijd wordt van je verwacht dat je bepaalde doelstellingen behaalt zonder hun regels te overtreden.

Gefinancierde rekening: Een account met virtueel kapitaal waarmee u daadwerkelijk winst kunt maken.

Opschalingsplan: Een systeem waarbij het bedrijf uw accountgrootte vergroot naarmate u consistent presteert.

Maximale schaalvergroting: De absolute bovengrens van het kapitaal dat een bedrijf een individuele handelaar toestaat te beheren, gebaseerd op het programma dat de handelaar heeft gekozen.

Winstverdeling: Het percentage winst dat een handelaar en een handelsfirma behouden. Een verdeling van 80/20 betekent dat de handelaar 80 procent mee naar huis neemt en de firma 20 procent.

Uitbetalingscyclus: De frequentie (hoe vaak) waarmee u uw winst kunt opnemen.

Terugbetalingskosten: Voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling van uw initiële evaluatiekosten na het behalen van uw diploma.

Geen tijd limiet: Een prop trading firm of programma zonder deadline voor je handelsactiviteiten. Je hebt de vrijheid om er zo lang over te doen als je nodig hebt.

Tijdslimiet: Een vastgestelde tijd of periode waarbinnen een prop trading firm verwacht dat u een tradingprogramma voltooit.

Inactiviteitsregel: Een verborgen "minimum" dat bepaalt dat als je gedurende X dagen (meestal 30) geen transactie uitvoert, je account als verlaten en gehackt wordt beschouwd.

Prijsmeting van het actief

Pip: Een procentpunt is de kleinste prijsbeweging in een valutapaar. Het is het vierde cijfer achter de komma in de waarde van een forex-activa.

Kruis aan: De kleinst mogelijke prijsbeweging op een markt (vaak voorkomend bij futures).