Swingtrading: hoe het werkt, strategieën, voor- en nadelen

Bij swingtrading wordt geprobeerd te profiteren van marktgolven door transacties aan te gaan op belangrijke steun- en weerstandsniveaus.

Deze aanpak werkt door te onderzoeken technische indicatoren, grafiek patronen, het sentiment van handelaren en fundamentele trends om spot potentiële toetreding en uitgangspunten.

De populairste methoden zijn omkering, retracement, breakout en breakdown trading.

De voordelen ervan zijn onder meer minder handel (vergeleken met andere handelsstijlen), minder schermtijd en een aanzienlijk winstpotentieel.

Maar het heeft ook nadelen, zoals blootstelling aan risico's voor overnachtingen/weekenden, de noodzaak van een zeer grondig risicomanagementplan en geduld totdat handelsopzetten zich ontvouwen.

Laten we in het algemeen bespreken hoe deze techniek werkt, wat de beste benaderingen zijn om te gebruiken en wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn waarmee u rekening moet houden voordat u deze toepast:

Hoe werkt swingtrading?

1. Ken de heersende marktrichting: Zoek naar duidelijke trends of patronen in uw grafiek (met behulp van hulpmiddelen zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI, fib-retracements en candlestick-formaties).

Begrijp het huidige marktgedrag. Vraag jezelf af: beweegt de prijs zijwaarts, is er sprake van een dalende of stijgende trend?

Ontdek de trend voordat u handelt.

2. Zoek de schommel: Nadat u de trend hebt vastgesteld, wilt u de schommelingen in de prijsbeweging vaststellen. Dit is uw kans om in te stappen.

U kunt het beste wachten en een transactie starten tijdens een tijdelijke daling (retracement) in een opwaartse trend.

En in een bearmarkt kunnen korte rally's (voordat de markt verder daalt) uw ideale kans zijn.

3. Een transactie aangaan: Zodra een mogelijke opstelling is geïdentificeerd, kunt u instappen op basis van belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus, trendlijnen, of uitbraakpatronen.

4. Uw transactie vasthouden: Posities worden hier enkele dagen tot weken aangehouden, afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt.

5. Uw transactie beëindigen: Je moet vooraf bepaalde take profit- en stop loss-niveaus instellen naar om het risico te beheersen.

Exits worden bepaald op basis van een prijs die een weerstands-/ondersteuningszone bereikt of op basis van signalen van technische indicatoren zoals RSI of MACD.

Wat zijn de meest voorkomende swingtrading-methoden?

1. Omkeertechniek: De nadruk ligt op het identificeren van belangrijke keerpunten waarop een dominante trend waarschijnlijk van richting verandert.

Hier analyseer je prijsactie, momentumverlies en belangrijke omkeerpatronen om op deze verschuivingen te anticiperen. Het doel is om vroeg in de nieuwe trend te stappen voor maximale winst.

Het is belangrijk om te beseffen dat omkeringen misleidend kunnen zijn. Het vereist geduld en bevestiging om te voorkomen dat een tijdelijke terugval wordt aangezien voor een complete trendverandering.

2. Terugtrekking (retracement): Er is sprake van een pullback als de prijs tijdelijk tegen de dominante trend in beweegt om daarna weer dezelfde koers te volgen.

Speculanten die dit systeem gebruiken, proberen transacties aan te gaan op optimale punten, waarbij de prijs ‘terugtrekt’ naar een gunstiger niveau, in plaats van impulsief de trend na te jagen.

Belangrijke niveaus zoals Fibonacci-retracementzones, voortschrijdende gemiddelden en eerdere steun- of weerstandsniveaus fungeren vaak als gebieden waar de prijs herstelt.

Een gebruikelijke aanpak is om te wachten op een stuiteren op deze niveaus alvorens een positie in te nemen.

De uitdaging ligt in het onderscheid maken tussen een echte retracement en de beginfase van een volledige trendomkering.

3. Uitbraakmethode: Het doel hierbij is om te profiteren van prijsbewegingen die de vastgestelde weerstands- of ondersteuningsniveaus overschrijden.

Wanneer de markt uit een consolidatiefase komt, verwachten handelaren dat een sterk momentum de prijs verder in de uitbraakrichting zal duwen.

Succesvolle breakout-handelaren houden volumepieken, prijscompressiepatronen en volatiliteitsindicatoren in de gaten om mogelijke breakouts te valideren.

Het werkt goed in trending markten maar brengt ook het risico van valse uitbraken met zich mee.

4. Afbraak: Terwijl breakout trading zich richt op opwaartse bewegingen, draait breakdown om het doorbreken van belangrijke ondersteuningsniveaus door de prijs.

Het is geschikt voor bearish marktomstandigheden. Het stelt u in staat te profiteren van neerwaartse trends.

Een koersdaling vindt vaak plaats na een langdurige consolidatie of wanneer het marktsentiment ernstig verzwakt.

Handelaren zoeken doorgaans naar verkopen met een hoog volume, negatieve grafiekpatronen en kruisingen van voortschrijdende gemiddelden om een ​​sterke neerwaartse beweging te bevestigen.

N/B: De sleutel tot succesvol swingtrading is weten wanneer en hoe u elke aanpak moet toepassen op basis van de marktomstandigheden.

Voordelen

Het is niet tijdrovend: Er is geen voortdurende controle op de markt of het in de gaten houden van grafieken nodig.

Heeft de capaciteit voor een hogere beloning: Het geeft u de mogelijkheid om grotere prijsbewegingen te benutten dan daghandelaren of scalpers, wat zich vertaalt in een hogere winstgevendheid.

Het vermindert emotionele druk: Posities enkele dagen of weken aanhouden vermindert de emotionele stress die gepaard gaat met het nemen van snelle beslissingen bij intraday-handel.

Het werkt in de meeste marktsituaties: Swingtrading kan winstgevend zijn in trending en range-bound markten. Het is een veelzijdige speculatiestijl.

NADELEN

Risico's gedurende de nacht en het weekend: Omdat transacties gedurende langere perioden worden aangehouden, kunt u te maken krijgen met: hiaten in de markt, onverwachte nieuwsgebeurtenissen, of margestoringen.

Het vereist geduld: Om te kunnen handelen op marktgolven moet u wachten tot de prijsbeweging zich volledig heeft ontwikkeld.

Kan grotere stop-losses vereisen: Vanwege de marktvolatiliteit gebruiken swingtraders vaak bredere stop-loss-niveaus. Dit kan leiden tot een hoger risico per transactie als het niet goed wordt beheerd.

Is swingtrading effectief voor prop trading?

Swingtrading kan geweldig zijn voor een prop trader, maar onder bepaalde voorwaarden.

Er zijn solide vaardigheden in risicomanagement nodig, omdat besloten vennootschappen regels opleggen aan trekkingen of dagelijkse verlieslimieten waaraan moet worden voldaan.

Omdat transacties langere tijd worden aangehouden, zijn ze gevoeliger voor schommelingen op de markt gedurende de nacht. Dit kan de kans vergroten dat uw accountlimieten worden overschreden.

Als u deze parameters overtreedt, loopt u het risico dat uw account wordt beëindigd.

Bovendien voeren veel propbedrijven evaluatiefases of handelsuitdagingen in voordat toegang wordt verleend tot gefinancierde accounts.

Deze beoordelingen gaan meestal gepaard met tijdsbeperkingen en specifieke prestatiedoelstellingen die mogelijk niet goed aansluiten bij de langere aanhoudperiodes die bij swingtrading horen.

Het kan dus lastig zijn om binnen de gestelde tijd het vereiste rendement te behalen, waardoor het lastig kan zijn om deze uitdagingen te overwinnen en financiering veilig te stellen.

Hoewel deze handelsstijl productief kan zijn, is het wellicht niet de meest praktische aanpak voor handelaren (vooral niet voor de onervaren handelaren) die volgens de 'richtlijnen' van een prop firm opereren.

Een hybride systeem dat kortetermijntransacties afwisselt met incidentele swingposities, kan idealer of geschikter zijn om aan de verwachtingen van een bedrijf te voldoen.

(Dat gezegd hebbende, houd er rekening mee dat elk propbedrijf andere regels hanteert. Het is raadzaam om navraag te doen; lees en begrijp de regels van de organisatie of het programma waaronder u handelt.)