6 tips om u te helpen de beste risico-opbrengstverhouding voor handelssucces in te stellen

De risico-rendementsverhouding (RRR) is een van de meest belangrijke risicomanagementstrategieën in handel in vreemde muntHet meet de potentiële winst van een transactie ten opzichte van het potentiële verlies. Een hoge risico-rendementsverhouding betekent dat de potentiële winst veel hoger is dan het potentiële verlies, terwijl een lage risico-rendementsverhouding betekent dat het potentiële verlies veel hoger is dan de potentiële winst.

Als u succesvol wilt zijn in prop trading, is het noodzakelijk om een ​​gezonde risico-rendementsverhoudingstrategie te begrijpen en te implementeren.

In deze blogpost geven we je zes tips voor het bepalen en berekenen van je risico-rendementsverhouding voor een succesvolle handelservaring. Daar gaan we:

1. Bepaal uw risicotolerantie

De eerste stap is het bepalen van uw risicobereidheid. Dit is het bedrag dat u zich kunt veroorloven te verliezen bij één enkele transactie. Het is belangrijk om hierbij realistisch te zijn, aangezien een overschatting van uw risicobereidheid tot grote verliezen kan leiden.

Een goed uitgangspunt is om niet meer dan 1% van uw handelsaccount te riskeren per transactie. Naarmate u meer ervaring opdoet en meer vertrouwen krijgt in uw handelsvaardigheden, kunt u uw risicobereidheid geleidelijk verhogen.

2. Identificeer uw winstdoelstellingen

Nadat u uw risicobereidheid heeft bepaald, moet u uw winstdoelen bepalen. Dit is de winst die u op elke transactie wilt behalen.

Uw winstdoelen moeten gebaseerd zijn op uw handelsstrategie en uw risicobereidheid. Als u bijvoorbeeld een swingtrader bent, kunt u winstdoelen hebben die enkele honderden pips verwijderd zijn. Als u een daytrader bent, kunt u winstdoelen hebben die slechts enkele pips verwijderd zijn.

3. Houd het gematigd

Het is over het algemeen een goed idee om uw risico-rendementsverhouding gematigd te houden. Dit om uw kapitaal te beschermen en uw handelsresultaten te verbeteren. Laat hebzucht uw rendement niet bepalen.

4. Pas uw positiegrootte aan

Nadat u uw risico-rendementsverhouding hebt berekend, moet u uw positiegrootte Dit is belangrijk omdat u bij elke transactie hetzelfde bedrag wilt riskeren.

5. Houd uw risico-rendementsverhouding in de gaten en pas deze in de loop van de tijd aan

Uw RRR is geen getal dat u zomaar even instelt en vergeet. U moet het regelmatig in de gaten houden en indien nodig aanpassen. Als u bijvoorbeeld merkt dat u constant geld verliest met uw transacties, moet u mogelijk uw risicobereidheid verlagen of uw winstdoelen verhogen.

U moet uw RRR ook aanpassen op basis van uw handelsstrategie. Als u bijvoorbeeld een volatieler valutapaar gaat verhandelen, moet u mogelijk uw positie verkleinen of uw stop-loss verhogen.

6. Houd rekening met correlaties

Correlaties verwijzen naar de relatie tussen de bewegingen van twee of meer valutaparen. Als twee valutaparen positief gecorreleerd zijn, zullen ze de neiging hebben om in dezelfde richting te bewegen. Als twee valutaparen negatief gecorreleerd zijn, zullen ze de neiging hebben om in tegengestelde richtingen te bewegen.

Handelaren zouden dat moeten doen Houd rekening met correlaties bij het plaatsen van transacties, omdat ze het risico van hun portefeuille kunnen beïnvloeden. Als een handelaar bijvoorbeeld twee open posities heeft in positief gecorreleerde valutaparen en een van de paren beweegt tegen hen in, zal het andere paar waarschijnlijk ook tegen hen bewegen. Dit kan tot aanzienlijke verliezen leiden.

Uiteindelijk is het weten hoe je de juiste risico-rendementsverhouding voor elke transactie instelt een nuttige vaardigheid voor succes in prop trading. Om je verder te ontwikkelen, kun je enkele van de tips uit dit artikel toepassen.