14 cognitieve vooroordelen die consistente handelswinsten kunnen voorkomen

handel in vreemde munt is een onderneming die een analytische geest vereist. Het vereist het vermogen om rationele beslissingen te nemen. Maar helaas zijn onze hersenen niet altijd volledig rationeel of objectief tijdens het handelen. Cognitieve vooroordelen dragen bij aan onze incidentele subjectiviteit.

Cognitieve vooroordelen zijn mentale shortcuts die ons besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. Ze leiden ons vaak af bij onze handelsactiviteiten. Door ze te begrijpen en te herkennen, kunnen we onze handelsprestaties verbeteren.

In de blogpost van vandaag bespreken we veertien cognitieve vertekeningen die van invloed kunnen zijn op onze handelsresultaten. Ook bieden we strategieën om deze invloed te beperken:

1. Overmoed Bias

Overmoedbias treedt op wanneer handelaren hun kennis overschatten of een te groot vertrouwen hebben in hun vaardigheden. Dit leidt er meestal toe dat ze buitensporige risico's nemen.

Hoewel zelfvertrouwen nuttig is bij het handelen in forex, kan overmoed leiden tot overmatig handelen, impulsieve handel beslissingen en aanzienlijke verliezen.

Om overmoed te bestrijden, kunt u uw handelsstrategieën regelmatig objectief beoordelen, uw aannames ter discussie stellen door ze vanuit verschillende perspectieven te bekijken en eventueel feedback van anderen vragen.

2. Bevestiging bias

De neiging om informatie op te zoeken en te interpreteren die onze bestaande overtuigingen bevestigt. Handelaren die door deze bias worden beïnvloed, kunnen waarschuwingssignalen negeren.

Ze hebben de neiging zich alleen te richten op gegevens die hun handelsthese ondersteunen of op informatie die aansluit bij hun bestaande opvattingen.

Om deze vooringenomenheid in uw handelsactiviteiten te overwinnen, moet u actief op zoek gaan naar tegengestelde standpunten. Voer grondig onderzoek uit om de bredere marktdynamiek te begrijpen.

3. Verliesaversie

Verliesaversie zorgt ervoor dat handelaren liever verliezen vermijden dan winst maken. We voelen de pijn van verliezen intenser dan het plezier van winst.

Onze beslissingen worden steeds meer gedreven door (forex)handelsangst zoals angst om te verliezen.

Dit zorgt ervoor dat we te lang verliesgevende posities aanhouden. We aarzelen om verliesgevende transacties te verlaten in de hoop op een ommekeer. Daardoor brengen we onze fondsen in gevaar en missen we winstgevende kansen.

Om verliesaversie te overwinnen, moeten we duidelijke stop-loss orders opstellen en ons daar strikt aan houden.

4. Bias verankeren

Anchoring bias ontstaat wanneer handelaren zich fixeren op specifieke prijzen of waarden, waardoor het moeilijk wordt om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Als we bijvoorbeeld zien dat een valutapaar een bepaald prijsniveau bereikt, kunnen we onze verwachtingen daaraan vastankeren en onze toekomstige handelsbeslissingen baseren op dat niveau (ook al zijn de marktdynamieken intussen veranderd).

Om ankerbias te beperken, moet u uw handelsbeslissingen voortdurend herzien en ervoor zorgen dat u niet te veel waarde hecht aan de initiële prijsdoelen.

5. Vooringenomenheid achteraf

Achterafbias (ook bekend als het “ik wist het al die tijd”-fenomeen) is een cognitieve bias die ervoor zorgt dat we denken dat we de uitkomst van een gebeurtenis nauwkeurig hadden kunnen voorspellen nadat deze al had plaatsgevonden.

Het geeft ons een goddelijk gevoel. Het leidt er vaak toe dat we ons vermogen om de markt te voorspellen overschatten en de rol van onzekerheid en willekeur onderschatten.

Het kan leiden tot overmoed en roekeloos handelen.

Voorkom achteraf bias door gedetailleerde informatie te bewaren handelsbladen en het objectief analyseren van eerdere beslissingen.

6. Beschikbaarheidsheuristiek

De beschikbaarheidsheuristiek zorgt ervoor dat handelaren vertrouwen op gemakkelijk verkrijgbare informatie, waardoor ze minder toegankelijke, maar even belangrijke gegevens vaak negeren.

Bestrijd deze vooroordelen door een allesomvattende aanpak van marktonderzoek en -analyse te gebruiken.

7. Zelfattributiebias

Dit leidt ertoe dat handelaren zichzelf de eer geven voor succesvolle trades, terwijl ze verliezen toeschrijven aan externe factoren.

Zorg voor een realistische zelfevaluatie en erken de rol van geluk bij handelsresultaten.

8. Kuddementaliteit

Kudde mentaliteit is de neiging om de massa te volgen, zelfs als dat in strijd is met je eigen analyse.

Voorkom deze vooringenomenheid door een duidelijke handelsstrategie te ontwikkelen en u daaraan te houden, ongeacht de publieke opinie.

9. Recentiebias

Dit gebeurt wanneer recente gebeurtenissen een buitensporige invloed hebben op het nemen van beslissingen. We reageren overdreven op recente marktbewegingen. 

Als een valutapaar de afgelopen dagen consequent in één richting beweegt, kunnen handelaren ervan uitgaan dat de trend zich oneindig zal voortzetten. Dit kan ertoe leiden dat ze transacties aangaan die uitsluitend op deze recente beweging zijn gebaseerd.

Om dit vooroordeel te overwinnen, moet u ervoor zorgen dat uw handelsstrategieën zijn gebaseerd op een breed scala aan historische gegevens, en niet alleen op recente trends.

10. De denkfout van de gokker

Dit is een situatie waarin een handelaar gelooft dat eerdere uitkomsten toekomstige waarschijnlijkheden beïnvloeden (ook al is elke gebeurtenis onafhankelijk en niet gerelateerd).

Forexhandelaren getroffen door de Gambler's Fallacy kan denken dat als een valutapaar voortdurend in een bepaalde richting beweegt, het waarschijnlijker is dat het bij de volgende transactie in de tegenovergestelde richting zal bewegen.

Om dit te overwinnen, ontwikkel een handelsplan dat gebaseerd is op degelijke analyse in plaats van te vertrouwen op het idee dat een reeks verliezen binnenkort moet omslaan.

11. Endowment-effect

Het endowment effect zorgt ervoor dat handelaren de activa die ze bezitten overwaarderen. Dit zorgt ervoor dat we verliesgevende posities aanhouden. Bestrijd deze bias door vooraf gedefinieerde exit points te bepalen en je daaraan te houden.

12. Spijt-aversie

Spijtaversie kan ervoor zorgen dat handelaren aarzelen om noodzakelijke veranderingen door te voeren (uit angst voor spijt). Om deze bias te overwinnen, moet je bereid zijn fouten te accepteren.

Pas ook uw handelsstrategieën aan indien nodig.

13. Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie treedt op wanneer handelaren slechte beslissingen rechtvaardigen om psychologisch ongemak te verminderen. Blijf objectief en vermijd het verzinnen van excuses voor slechte handelskeuzes.

14. Verankering aan eerdere prijzen

Verankering aan prijzen uit het verleden maakt het lastig om de in- en uitstappunten van transacties aan te passen. Focus op de huidige marktomstandigheden en vermijd overmatige beïnvloeding door prijzen uit het verleden.

Cognitieve vooroordelen zijn inherent aan de menselijke natuur, maar kunnen bij het handelen tot kostbare fouten leiden. Het is daarom belangrijk om deze vooroordelen te herkennen en actief te werken aan het tegengaan ervan. Dit is cruciaal voor succesvol handelen.

Ontwikkel een gedisciplineerde aanpak, houd gedetailleerde dossiers bij, zoek naar verschillende perspectieven en verfijn voortdurend uw strategieën.